有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/10 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額1,195,951,261円
Ⅱ 負債総額2,111,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,193,840,230円
Ⅳ 発行済口数1,222,862,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9763円
(1万口当たり純資産額)(9,763円)

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