有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額190,587,672円
Ⅱ 負債総額5,889,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,697,932円
Ⅳ 発行済口数163,101,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1324円
(1万口当たり純資産額)(11,324円)

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