流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		29

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2016/04/22 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月26日現在)
負債の部
流動負債
未払金	5,131,138,450

注記表

2016/04/22 9:20

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金	239,596

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2016/04/22 9:20

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	359,770,991

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2016/04/22 9:20