負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月26日現在)
純資産合計	380,030,654,740
負債純資産合計	386,661,793,190

注記表

2016/04/22 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
純資産合計	3,437,458,838
負債純資産合計	3,531,026,563

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2016/04/22 9:20

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
純資産合計	14,116,114,400
負債純資産合計	14,534,434,279

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2016/04/22 9:20