流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/10/23 10:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月26日現在)	(平成29年 7月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	5,893,897,505

注記表

2017/10/23 10:05

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	3,306,403,396

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2017/10/23 10:05

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	14,112,029,166

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2017/10/23 10:05