当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 1月27日至 平成30年 7月26日	第7期自 平成30年 7月27日至 平成31年 1月28日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,703,449	833,929
分配金	40,661,095	17,834,520

2019/04/25 9:41

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,530,245	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,043,534	7,459,330
分配金	206,311,602	156,503,071

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/25 9:41

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,798,617	24,114,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,798,617	24,114,796
分配金	523,798,792	240,881,852

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/25 9:41