米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,122,098 | 21,672,989 |
| コール・ローン | － | 26,511,780 |
| 投資信託受益証券 | 1,938,653,173 | 868,348,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 1,959,202 |
| 流動資産計 | 2,064,785,254 | 918,492,516 |
| 資産の部合計 | 2,064,785,254 | 918,492,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,661,095 | 17,834,520 |
| 未払解約金 | 20,119,918 | 1,689,176 |
| 未払受託者報酬 | 343,079 | 265,117 |
| 未払委託者報酬 | 9,949,326 | 7,688,396 |
| 未払利息 | － | 76 |
| その他未払費用 | 70,527 | 55,224 |
| 流動負債計 | 71,143,945 | 27,532,509 |
| 負債の部合計 | 71,143,945 | 27,532,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,057,661 | 1,049,089,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,416,352 | -158,129,405 |
| 元本等合計 | 1,993,641,309 | 890,960,007 |
| 純資産の部合計 | 1,993,641,309 | 890,960,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,785,254 | 918,492,516 |
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