米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,672,989 | 27,007,738 |
| コール・ローン | 26,511,780 | 18,607,623 |
| 投資信託受益証券 | 868,348,545 | 778,775,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,959,202 | 1,958,420 |
| 流動資産計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
| 資産の部合計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,834,520 | 16,391,105 |
| 未払解約金 | 1,689,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,117 | 141,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,396 | 4,099,489 |
| 未払利息 | 76 | 53 |
| その他未払費用 | 55,224 | 30,028 |
| 流動負債計 | 27,532,509 | 20,662,039 |
| 負債の部合計 | 27,532,509 | 20,662,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,089,412 | 910,616,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,129,405 | -104,929,392 |
| 元本等合計 | 890,960,007 | 805,687,601 |
| 純資産の部合計 | 890,960,007 | 805,687,601 |
| 負債・純資産合計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
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