米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,007,738 | － |
| コール・ローン | 18,607,623 | 48,142,565 |
| 投資信託受益証券 | 778,775,859 | 719,541,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,420 | 1,957,444 |
| 流動資産計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
| 資産の部合計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,391,105 | 14,916,809 |
| 未払解約金 | － | 865,271 |
| 未払受託者報酬 | 141,364 | 129,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,489 | 3,750,980 |
| 未払利息 | 53 | 125 |
| その他未払費用 | 30,028 | 26,477 |
| 流動負債計 | 20,662,039 | 19,689,007 |
| 負債の部合計 | 20,662,039 | 19,689,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,616,993 | 852,389,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,929,392 | -102,436,807 |
| 元本等合計 | 805,687,601 | 749,952,330 |
| 純資産の部合計 | 805,687,601 | 749,952,330 |
| 負債・純資産合計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
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