米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,142,565 | 38,694,905 |
| 投資信託受益証券 | 719,541,328 | 621,140,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,444 | 1,956,662 |
| 流動資産計 | 769,641,337 | 661,792,486 |
| 資産の部合計 | 769,641,337 | 661,792,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,916,809 | 13,191,862 |
| 未払解約金 | 865,271 | 735,518 |
| 未払受託者報酬 | 129,345 | 107,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,750,980 | 3,113,801 |
| 未払利息 | 125 | 85 |
| その他未払費用 | 26,477 | 22,006 |
| 流動負債計 | 19,689,007 | 17,170,640 |
| 負債の部合計 | 19,689,007 | 17,170,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,389,137 | 851,087,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,436,807 | -206,466,055 |
| 元本等合計 | 749,952,330 | 644,621,846 |
| 純資産の部合計 | 749,952,330 | 644,621,846 |
| 負債・純資産合計 | 769,641,337 | 661,792,486 |
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