米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,694,905 | 38,125,212 |
| 投資信託受益証券 | 621,140,919 | 613,963,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,662 | 1,955,881 |
| 流動資産計 | 661,792,486 | 654,044,955 |
| 資産の部合計 | 661,792,486 | 654,044,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,191,862 | 12,993,835 |
| 未払解約金 | 735,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,368 | 109,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,801 | 3,171,498 |
| 未払利息 | 85 | 97 |
| その他未払費用 | 22,006 | 22,216 |
| 流動負債計 | 17,170,640 | 16,297,007 |
| 負債の部合計 | 17,170,640 | 16,297,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,087,901 | 787,505,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,466,055 | -149,757,214 |
| 元本等合計 | 644,621,846 | 637,747,948 |
| 純資産の部合計 | 644,621,846 | 637,747,948 |
| 負債・純資産合計 | 661,792,486 | 654,044,955 |
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