負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/04/25 9:41

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月26日現在)	(平成31年 1月28日現在)
純資産合計	444,628,468,452	414,422,201,493
負債純資産合計	444,635,464,310	414,766,090,495

注記表

2019/04/25 9:41

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	4,007,357,958	2,685,119,803
負債純資産合計	4,147,196,910	2,763,729,915

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/04/25 9:41

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	7,779,875,769	4,213,035,873
負債純資産合計	8,054,777,835	4,334,471,268

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/04/25 9:41