当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成30年 7月27日至 平成31年 1月28日	第8期自 平成31年 1月29日至 令和 1年 7月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	833,929	886,368
分配金	17,834,520	16,391,105

2019/10/23 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,459,330	7,308,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,459,330	7,308,471
分配金	156,503,071	71,336,610

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/23 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,114,796	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,114,796	-
分配金	240,881,852	145,369,027

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/23 9:12