剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成30年 7月27日至 平成31年 1月28日	第8期自 平成31年 1月29日至 令和 1年 7月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,416,352	△158,129,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,835,631	21,855,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,835,631	21,855,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	833,929	886,368

2019/10/23 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,517,618	△125,916,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,636,001	116,456,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,636,001	116,456,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,459,330	7,308,471

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/23 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△666,624,778	△424,635,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,260,624	168,562,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,260,624	168,562,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,114,796	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/23 9:12