負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/10/23 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月28日現在)	(令和 1年 7月26日現在)
純資産合計	414,422,201,493	414,239,191,614
負債純資産合計	414,766,090,495	414,241,875,212

注記表

2019/10/23 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,685,119,803	864,718,739
負債純資産合計	2,763,729,915	890,186,668

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/10/23 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	4,213,035,873	2,372,967,202
負債純資産合計	4,334,471,268	2,446,181,261

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/10/23 9:12