有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	14,000,000	14,000,000	(注2)
合計		14,000,000	14,000,000

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づき記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	-	19,228,561	-	19,228,561	392,497	392,497	18,836,064	(注)
	信託構築物	-	267,689	-	267,689	11,359	11,359	256,329
	信託機械及び装置	-	22,445	-	22,445	1,364	1,364	21,080
	信託土地	-	9,416,012	-	9,416,012	-	-	9,416,012
	小計	-	28,934,709	-	28,934,709	405,222	405,222	28,529,487
定無 資形 産固	信託借地権	-	1,039,835	-	1,039,835	-	-	1,039,835
	小計	-	1,039,835	-	1,039,835	-	-	1,039,835
合計		-	29,974,545	-	29,974,545	405,222	405,222	29,569,322

(注)当期増加額の主な要因は不動産信託受益権(14物件)の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000	0.4297 (注1)	平成28年 7月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	小計	-	1,000,000	-	1,000,000
長 期 借 入 金	株式会社新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.4352 (注2)	平成30年 7月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	日本生命保険相互会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行	-	1,750,000	-	1,750,000	0.7287 (注2)	平成32年 7月29日
	株式会社三井住友銀行	-	1,750,000	-	1,750,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行	-	1,100,000	-	1,100,000	1.1145 (注2)	平成34年 7月29日
	株式会社三井住友銀行	-	1,100,000	-	1,100,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	小計	-	14,000,000	-	14,000,000
合計		-	15,000,000	-	15,000,000

(注1)全額変動金利による借入れであり、当期末残高及び日数による期中の加重平均利率の小数第5位を四捨五入して記載しています。
(注2)全額変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ(金利の固定化)後の利率を記載しています。
(注3)不動産信託受益権の取得資金及びその関連費用です。
(注4)借入金の決算日(平成28年2月29日)後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	1,000,000	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	3,500,000	-	6,000,000	4,500,000
合計	1,000,000	-	3,500,000	-	6,000,000	4,500,000