有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類			銘柄							券面総額				帳簿価額				未収利息				前払 経過利子				評価額 (注1)				評価損益				備考
匿名組合出資持分			合同会社KSLF8 を営業者とする匿名 組合出資持分(注2)							-				204,976				-				-				217,840				12,863
合計										-				204,976				-				-				217,840				12,863

(注1)匿名組合出資持分に係る運用資産である不動産等については、鑑定評価額に基づいて評価し、匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産の持分相当額をもって評価しています。
なお、前記「(6)注記表 金融商品に関する注記」の時価とは、評価方法が異なります。
(注2)運用資産は「カネディアンヒル」、「アネシス兵庫」、「オラージュ須磨」、「ロココリハ」及び「アネシス寺田町」の各不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	14,000,000	14,000,000	(注2)
合計		14,000,000	14,000,000

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づき記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	19,230,860	79,087	-	19,309,947	981,856	295,237	18,328,091
	信託構築物	267,689	3,044	-	270,734	28,499	8,581	242,234
	信託機械 及び装置	22,445	-	-	22,445	3,429	1,032	19,015
	信託土地	9,416,012	-	-	9,416,012	-	-	9,416,012
	小計	28,937,008	82,132	-	29,019,140	1,013,785	304,852	28,005,354
定無 資形 産固	信託借地権	1,039,835	-	-	1,039,835	-	-	1,039,835
	小計	1,039,835	-	-	1,039,835	-	-	1,039,835
合計		29,976,843	82,132	-	30,058,976	1,013,785	304,852	29,045,190

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.3303 (注1)	平成29年7月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	小計	1,000,000	-	-	1,000,000
長 期 借 入 金	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4352 (注2)	平成30年 7月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	日本生命保険 相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.7287 (注2)	平成32年 7月29日
	株式会社 三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行 株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	1.1145 (注2)	平成34年 7月29日
	株式会社 三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	損害保険ジャパン 日本興亜株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	小計	14,000,000	-	-	14,000,000
合計		15,000,000	-	-	15,000,000

(注1)全額変動金利による借入れであり、当期末残高及び日数による期中の加重平均利率の小数第5位を四捨五入して記載しています。
(注2)全額変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ(金利の固定化)後の利率を記載しています。
(注3)不動産信託受益権の取得資金及びその関連費用です。
(注4)既存借入金の返済資金です。
(注5)借入金の決算日(平成29年2月28日)後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	1,000,000	-	-	-	-	-
長期借入金	-	3,500,000	-	6,000,000	-	4,500,000
合計	1,000,000	3,500,000	-	6,000,000	-	4,500,000