有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)
| (平成28年2月29日現在) |
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 35,283,216千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 19,538,830千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,744,385千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 84,750口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 185,774円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成28年2月29日現在) |
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 35,283,216千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 19,538,830千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,744,385千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 84,750口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 185,774円 |
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