有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

【提出】
2016/11/24 16:01
【資料】
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【項目】
48項目

(平成28年8月31日現在)

金 額
Ⅰ.資産総額35,398,696千円
Ⅱ.負債総額19,564,155千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,834,540千円
Ⅳ.発行済投資口の総口数84,750口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)186,838円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。

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