有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)

A 資産保管会社(投信法第208条関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成27年9月末日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)資産保管に係る業務
(ロ)資産保管業務に付随する以下に掲げる業務
a. 本投資法人名義の預金口座からの振込
b. 本投資法人名義の預金口座の開設及び解約
c. その他上記a.及びb.に準ずる業務
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成27年9月末日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)投資主の名簿に関する事務
a.投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置に関する事務
b.投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消に関する事務
c.投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本Bにおいて「投資主等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務
(ロ)募集投資口の発行に関する事務
(ハ)投資主総会の召集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書面(又は委任状)の作成及び送付、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(ニ)投資主等に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
a. 投信法第137条に定める金銭の分配(以下、本Bにおいて「分配金」といいます。)の計算及びその支払のための手続に関する事務
b. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払に関する事務
(ホ)投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
(ヘ)委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(ト)投資主等の個人番号及び法人番号(番号法に定義する法人番号をいいます。)の収集及び登録に関する事務
(チ)投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
C 一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成27年9月末日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)本投資法人の計算に関する事務
(ロ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)本投資法人の納税に関する事務
(ニ)本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
(ホ)その他本投資法人が随時委託する上記(イ)から(ニ)までに関連し又は付随する業務
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
D スポンサー会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

スポンサー会社の名称	資本金の額(注)	事業の内容
ケネディクス株式会社	40,237百万円	アセット・マネジメント事業、不動産投資事業及び不動産賃貸事業等を営んでいます。
株式会社長谷工コーポレーション	57,500百万円	建設関連事業、サービス関連事業及び海外関連事業等を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204百万円	新生銀行グループは、法人部門、金融市場部門及び個人部門を通じ、法人や個人のお客様へ幅広い金融商品・サービスを提供しています。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を営んでいます。
株式会社LIXILグループ	68,121百万円	金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流通・小売り事業及び住宅・不動産他事業を営んでいます。
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社	100,045百万円	損害保険事業、生命保険事業並びに保険業法の規定により子会社等とした会社の経営管理及びこれに附帯する業務を営んでいます。

(注)三菱UFJ信託銀行株式会社については平成27年9月末日、それ以外については平成27年12月末日の資本金の額を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(2)関係業務の概要
ケネディクス株式会社、株式会社長谷工コーポレーション、株式会社新生銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社LIXILグループ及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社は、本投資法人のスポンサー会社として、スポンサー・サポート契約に基づき、それぞれ、優先的物件情報の提供その他のスポンサー会社としての業務を提供しています。詳細については、前記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(5)その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
また、ケネディクス株式会社は、保有資産の一部について、本件地位譲渡覚書に基づき、当該保有資産の取得日付で本投資法人に対して当該保有資産に係る信託受益権売買契約上の地位を譲渡しました。
(3)資本関係
本書の日付現在、ケネディクス株式会社は本投資法人の投資口を1,950口、株式会社新生銀行は650口、株式会社長谷工コーポレーションは650口を保有しています。