有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

A 資産保管会社(投信法第208条関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成29年9月末日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)資産保管に係る業務
(ロ)資産保管業務に付随する以下に掲げる業務
a. 本投資法人名義の預金口座からの振込
b. 本投資法人名義の預金口座の開設及び解約
c. その他上記a.及びb.に準ずる業務
(3)資本関係
当期末現在、本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
平成29年9月末日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ロ)投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」という。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ハ)投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
(ヘ)議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
(ト)金銭の分配(以下「分配金」という。)の計算及び支払に関する事務
(チ)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(リ)新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ヌ)新投資口予約権の行使に関する事務
(ル)新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下「新投資口予約権者等」という。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務
(ヲ)新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(ワ)投資主名簿及び新投資口予約権原簿(これらを総称して、以下「投資主名簿等」という。)の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
(カ)自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
(ヨ)投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
(タ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
(レ)委託事務を処理するため使用した甲に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ソ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」という。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ツ)投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ネ)投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄または削除に関する事務
(ナ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ラ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ム)前各号に関する照会に対する応答
(ウ)前各号に掲げる事項に付随する事務
(3)資本関係
当期末現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
C 一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成29年9月末日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ)本投資法人の計算に関する事務
(ロ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)本投資法人の納税に関する事務
(ニ)本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
(ホ)その他本投資法人が随時委託する上記(イ)から(ニ)までに関連し又は付随する業務
(3)資本関係
当期末現在、本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
D スポンサー会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

スポンサー会社の名称	資本金の額(注)	事業の内容
ケネディクス株式会社	40,271百万円	アセット・マネジメント事業、不動産投資事業及び不動産賃貸事業等を営んでいます。
株式会社長谷工コーポレーション	57,500百万円	建設関連事業、サービス関連事業及び海外関連事業等を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204百万円	新生銀行グループは、法人部門、金融市場部門及び個人部門を通じ、法人や個人のお客様へ幅広い金融商品・サービスを提供しています。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を営んでいます。
株式会社LIXILグループ	68,121百万円	金属製建材事業、水回り設備事業、その他建材・設備事業、流通・小売り事業及び住宅・不動産他事業を営んでいます。
SOMPOホールディングス株式会社	100,045百万円	損害保険事業、生命保険事業並びに保険業法の規定により子会社等とした会社の経営管理及びこれに附帯する業務を営んでいます。

(注)三菱UFJ信託銀行株式会社については平成29年9月末日、それ以外については平成29年12月末日の資本金の額を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(2)関係業務の概要
ケネディクス株式会社、株式会社長谷工コーポレーション、株式会社新生銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社LIXILグループ及びSOMPOホールディングス株式会社は、本投資法人のスポンサー会社として、スポンサー・サポート契約に基づき、それぞれ、優先的物件情報の提供その他のスポンサー会社としての業務を提供しています。詳細については、前記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(5)その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
また、ケネディクス株式会社は、保有資産の一部について、本件地位譲渡覚書に基づき、当該保有資産の取得日付で本投資法人に対して当該保有資産に係る信託受益権売買契約上の地位を譲渡しました。
(3)資本関係
当期末現在、ケネディクス株式会社は本投資口を1,950口、株式会社新生銀行は650口、株式会社長谷工コーポレーションは650口を保有しています。