有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年5月12日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,057 | 303,677 |
| 減価償却費 | 405,222 | 303,710 |
| 投資口交付費 | 71,692 | - |
| 受取利息 | △592 | △44 |
| 支払利息 | 67,110 | 56,749 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △121,284 | 121,284 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,350 | △4,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 5,322 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,475 | 209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,069 | △2,944 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 122,715 | 7,256 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 163,544 | △6 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △105,740 | 13,031 |
| その他 | - | △103 |
| 小計 | 805,919 | 803,242 |
| 利息の受取額 | 592 | 44 |
| 利息の支払額 | △66,801 | △56,134 |
| 法人税等の支払額 | △100 | △2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,610 | 744,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,929,591 | △7,416 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,039,835 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △18,700 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 839,952 | - |
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 3,658,867 | 241,654 |
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △276,511 | △221,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △205,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,775,817 | △193,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 15,460,001 | - |
| 分配金の支払額 | - | △211,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,460,001 | △211,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,423,794 | 340,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 5,423,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,423,794 | ※1 5,764,399 |
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