有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 当期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,677 | 303,032 |
| 減価償却費 | 303,710 | 304,852 |
| 受取利息 | △44 | △29 |
| 支払利息 | 56,749 | 55,742 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 121,284 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,898 | 5,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,322 | △3,185 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 209 | 8,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,944 | 2,562 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,256 | △1,720 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6 | 230 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,031 | 13,456 |
| その他 | △103 | △7,520 |
| 小計 | 803,242 | 681,029 |
| 利息の受取額 | 44 | 29 |
| 利息の支払額 | △56,134 | △56,358 |
| 法人税等の支払額 | △2,163 | △1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,989 | 623,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,416 | △69,587 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 540 |
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 241,654 | 306,267 |
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △221,633 | △231,946 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205,611 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,007 | 13,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △211,377 | △301,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,377 | △301,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,604 | 334,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,423,794 | 5,764,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,764,399 | ※1 6,099,264 |
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