半期報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)

(1)【投資状況】
①投資状況の概要

資産の種類	用途		地域 (注1)	当中間期 平成27年10月31日現在
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	シニアリビング施設	有料老人ホーム	三大都市圏及び中核都市圏	26,535	75.7
			上記以外の地域	1,747	5.0
		サービス付き高齢者向け住宅	三大都市圏及び中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	1,483	4.2
		その他	三大都市圏及び中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	-	-
	メディカル施設	病院、診療所、医療モール、介護老人保健施設、その他	三大都市圏及び中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	-	-
	信託不動産合計			29,766	84.9
預金・その他の資産				5,305	15.1
資産総額				35,072	100.0

	金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額(注4)	19,573	55.8
純資産総額(注4)	15,498	44.2

(注1)「三大都市圏」とは、東京圏、大阪圏及び名古屋圏をいい、うち「東京圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいい、「大
阪圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県をいい、「名古屋圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県をいいます。「中核
都市圏」とは、三大都市圏以外の政令指定都市、中核市及び特例市をいい、うち「政令指定都市」とは、本書の日付現在、札幌市、仙
台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市及び熊本市をいい、「中核市」とは、地方自治法(昭和22年法律
第67号。その後の改正を含みます。)(以下「地方自治法」といいます。)第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた人口30
万人以上の法定人口を有する市をいい、「特例市」(現:施行時特例市)とは、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特
別指定を受けた人口20万人以上の法定人口を有する市をいいます。以下同じです。
(注2)「保有総額」とは、平成27年10月31日現在における中間貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によって
おり、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「負債総額」及び「純資産総額」とは、中間貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。
②投資資産の概要

資産の種類	物件名称	所在地	当中間期 平成27年10月31日現在
			中間期末 帳簿価額 (百万円)	取得価格 (百万円) (注1)	投資比率(%) (注2)
信託不動産	ジョイステージ八王子	東京都八王子市横川町924番地2	3,887	3,675	13.1
	ニチイホームたまプラーザ	神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目23番6号	2,604	2,500	8.9
	ニチイホーム中野南台	東京都中野区南台三丁目26番24号	1,783	1,740	6.2
	ゆいま～る聖ヶ丘	(A棟) 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目22番地4 (B棟) 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目20番地6 (C棟) 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目21番地2	1,238	1,175	4.2
	イリーゼ蒲田・悠生苑	東京都大田区北糀谷二丁目15番21号	1,149	1,100	3.9
	アクティバ琵琶	(ケアレジデンス棟) 滋賀県大津市雄琴六丁目16番16号 (ケアセンター棟) 滋賀県大津市雄琴六丁目11番8号 (レジデンス棟) 滋賀県大津市雄琴六丁目17番17号	7,344	6,940	24.8
	レストヴィラ神戸垂水	兵庫県神戸市垂水区名谷町猿倉285番地	2,002	1,900	6.8
	グランダ門戸厄神	兵庫県西宮市林田町10番10号	1,304	1,180	4.2
	エクセレント西宮	兵庫県西宮市すみれ台二丁目4番地3	797	750	2.7
	天	北海道札幌市豊平区月寒中央通六丁目3番1号	2,501	2,285	8.2
	イリーゼ西岡	北海道札幌市豊平区西岡三条十三丁目7番10号	893	800	2.9
	さわやか桜弐番館	秋田県秋田市卸町一丁目10番3号	1,029	960	3.4
	アルファ恵庭駅西口再開発ビル	北海道恵庭市相生町2番地1	1,747	1,600	5.7
	グランヒルズおがわらこ	青森県上北郡東北町大字大浦字立野57番地2	1,483	1,360	4.9
合計			29,766	27,965	100.0

(注1)「取得価格」は、各保有資産に係る売買契約に記載された売買代金額を百万円未満を切り捨てて記載しています。取得価格に
は、消費税、地方消費税及び取得に要する諸費用は含まれていません。
(注2)「投資比率」は、「取得価格」の合計に対する当該保有資産の取得価格の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載していま
す。したがって、各欄の投資比率の合計が合計欄と一致しない場合があります。
③賃貸借の状況
(平成27年10月31日現在)

物件 番号 (注1)	物件名称	建築時期 (注2)	賃貸可能 面積 (㎡) (注3)	賃貸面積 (㎡) (注4)	賃貸 区画数 (区画) (注5)	テナント数(件) (注6)	稼働率(%) (注7)	賃貸事業 収入 (百万円) (注8)	対総賃貸 事業収入 比率(%) (注8)
S-1	ジョイステージ八王子	(竣工) 平成7年10月31日 (増築) 平成15年5月23日	13,812.27	13,812.27	1	1	100.0	非開示	非開示
S-2	ニチイホームたまプラーザ	平成4年3月19日	8,208.65	8,208.65	1	1	100.0	非開示	非開示
S-3	ニチイホーム中野南台	平成4年6月25日	3,339.00	3,339.00	1	1	100.0	非開示	非開示
S-4	ゆいま～る 聖ヶ丘	(A棟) 平成23年11月15日 (B棟) 平成23年11月16日 (C棟) 平成23年11月16日	4,385.53	4,385.53	4	1	100.0	非開示	非開示
S-5	イリーゼ蒲田・悠生苑	平成19年6月8日	2,086.40	2,086.40	1	1	100.0	非開示	非開示
S-6	アクティバ 琵琶	(ケアレジデンス棟) 平成19年8月1日 (ケアセンター棟) 昭和62年8月31日 (レジデンス棟) (竣工) 昭和62年7月15日 (増築) 昭和62年12月2日 (変更及び増築) 平成4年6月2日	39,649.84	39,649.84	1	1	100.0	非開示	非開示
S-7	レストヴィラ神戸垂水	平成22年3月3日	4,493.35	4,493.35	1	1	100.0	非開示	非開示
S-8	グランダ 門戸厄神	平成26年7月18日	3,307.44	3,307.44	2	2	100.0	非開示	非開示
S-9	エクセレント西宮	平成22年2月8日	2,685.48	2,685.48	1	1	100.0	非開示	非開示
S-10	天	平成19年9月5日	6,473.60	6,473.60	1	1	100.0	非開示	非開示
S-11	イリーゼ西岡	平成26年5月9日	3,140.27	3,140.27	1	1	100.0	非開示	非開示
S-12	さわやか桜 弐番館	平成23年9月30日	3,628.51	3,628.51	1	1	100.0	非開示	非開示
S-13	アルファ恵庭駅西口再開発ビル	平成27年1月28日	5,343.33	5,343.33	16	3	100.0	非開示	非開示
S-14	グランヒルズおがわらこ	平成19年3月23日	4,180.28	4,180.28	1	1	100.0	非開示	非開示
合計			104,733.95	104,733.95	33	17	100.0	503	100.00

(注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、シニアリビング施設(S)とメディカル施設(M)に分類し、分類毎に順に付した番号を記載しています。なお、保有資産は全てシニアリビング施設です。
(注2)「建築時期」は、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。主たる建物が複数ある場合には、それぞれの登記簿上の新築年月日を記載しています。
(注3)「賃貸可能面積」は、各保有資産について、平成27年10月31日現在有効な賃貸借契約書に基づいて記載しています。以下同じです。
(注4)「賃貸面積」は、平成27年10月31日現在実際に賃貸が行われている面積の合計を記載しています。以下同じです。
(注5)「賃貸区画数」は、各保有資産について、建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる区画の数を記載しています。
(注6)「テナント数」は、平成27年10月31日現在有効な各保有資産に係る各賃貸借契約に表示された各物件毎の賃貸借契約上のテナント数の合計を記載しています。なお、「テナント」とは、本投資法人又は信託受託者との間で賃貸借契約を締結しているオペレーターをいいます。以下同じです。
(注7)「稼働率」は、平成27年10月31日現在有効な各保有資産に係る賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合を示しています。なお、合計欄については、当初ポートフォリオ全体の稼働率(ポートフォリオ稼働率)を記載しており、全ての保有資産に係る総賃貸可能面積に対して全ての保有資産に係る総賃貸面積が占める割合を記載しています。
(注8)各物件の「賃貸事業収入」及び「対総賃貸事業収入比率」については、当該物件のテナントの承諾が得られていないため、開示してい
ません。なお、合計欄には、賃貸借契約に基づき当中間期の賃料として受領した金額の合計値を記載しています。