有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途		地域	当期 (平成29年8月31日)
				保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
信託不動産	シニアリビング施設	有料老人ホーム	三大都市圏及び 中核都市圏	25,666	72.6
			上記以外の地域	1,684	4.8
		サービス付き高齢者向け住宅	三大都市圏及び 中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	1,414	4.0
		その他	三大都市圏及び 中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	-	-
	メディカル施設	病院、診療所、医療モール、介護老人保健施設、その他	三大都市圏及び 中核都市圏	-	-
			上記以外の地域	-	-
	信託不動産合計			28,765	81.4
匿名組合出資持分				208	0.6
預金・その他の資産				6,359	18.0
資産総額				35,333	100.0

				金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額(注3)				19,494	55.2
純資産総額(注3)				15,838	44.8

(注1)「保有総額」は、平成29年8月31日現在における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。