剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年8月28日至 平成28年2月15日	第2期自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,514	811,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△1,425,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		570,346	41,914
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,914
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	570,346	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		398	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398	-
分配金		24,960,143	24,735,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,425,294	111,234,204

2016/11/14 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/11/14 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/14 9:50