パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,681 | 1,903,919 |
| 金銭信託 | 48,810,432 | － |
| コール・ローン | － | 101,231,687 |
| 特殊債券 | 192,062,980 | 174,409,598 |
| 社債券 | 4,419,834,244 | 4,576,799,525 |
| 派生商品評価勘定 | 323,369,302 | 198,731,176 |
| 未収入金 | 1,273,202 | － |
| 未収利息 | 46,509,477 | 49,551,835 |
| 前払費用 | 3,035,954 | 3,041,196 |
| 流動資産計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 |
| 資産の部合計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,960,143 | 24,735,810 |
| 未払受託者報酬 | 699,283 | 814,576 |
| 未払委託者報酬 | 18,647,449 | 21,722,033 |
| 未払利息 | － | 138 |
| 流動負債計 | 44,306,875 | 47,272,557 |
| 負債の部合計 | 44,306,875 | 47,272,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,028,691 | 4,947,162,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,294 | 111,234,204 |
| （分配準備積立金） | 21,909,694 | 110,669,377 |
| 元本等合計 | 4,990,603,397 | 5,058,396,379 |
| 純資産の部合計 | 4,990,603,397 | 5,058,396,379 |
| 負債・純資産合計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 |
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