パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,681 |
| 金銭信託 | 48,810,432 |
| 特殊債券 | 192,062,980 |
| 社債券 | 4,419,834,244 |
| 派生商品評価勘定 | 323,369,302 |
| 未収入金 | 1,273,202 |
| 未収利息 | 46,509,477 |
| 前払費用 | 3,035,954 |
| 流動資産計 | 5,034,910,272 |
| 資産の部合計 | 5,034,910,272 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 24,960,143 |
| 未払受託者報酬 | 699,283 |
| 未払委託者報酬 | 18,647,449 |
| 流動負債計 | 44,306,875 |
| 負債の部合計 | 44,306,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,992,028,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,294 |
| （分配準備積立金） | 21,909,694 |
| 元本等合計 | 4,990,603,397 |
| 純資産の部合計 | 4,990,603,397 |
| 負債・純資産合計 | 5,034,910,272 |
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