パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月28日 至 2016年2月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 66,463,256 |
| 有価証券売買等損益 | -11,282,273 |
| 為替差損益 | -12,642,007 |
| 営業収益合計 | 42,538,976 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 699,283 |
| 委託者報酬 | 18,647,449 |
| その他費用 | 238,857 |
| 営業費用合計 | 19,585,589 |
| 全事業営業利益 | 22,953,387 |
| 当期経常利益 | 22,953,387 |
| 当年度純利益 | 22,953,387 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398 |
| 分配金 | 24,960,143 |
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