パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,903,919 | 29,441 |
| コール・ローン | 101,231,687 | 116,238,155 |
| 特殊債券 | 174,409,598 | － |
| 社債券 | 4,576,799,525 | 4,725,475,209 |
| 派生商品評価勘定 | 198,731,176 | － |
| 未収入金 | － | 3,715,191 |
| 未収利息 | 49,551,835 | 52,639,336 |
| 前払費用 | 3,041,196 | － |
| その他未収収益 | － | 185,800 |
| 流動資産計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 |
| 資産の部合計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,615,610 |
| 未払収益分配金 | 24,735,810 | 19,467,531 |
| 未払受託者報酬 | 814,576 | 805,772 |
| 未払委託者報酬 | 21,722,033 | 21,487,162 |
| 未払利息 | 138 | 159 |
| 流動負債計 | 47,272,557 | 51,376,234 |
| 負債の部合計 | 47,272,557 | 51,376,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,947,162,175 | 4,866,882,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,234,204 | -19,975,969 |
| （分配準備積立金） | 110,669,377 | 163,401,250 |
| 元本等合計 | 5,058,396,379 | 4,846,906,898 |
| 純資産の部合計 | 5,058,396,379 | 4,846,906,898 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 |
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