パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,441 | 14,612,080 |
| コール・ローン | 116,238,155 | 59,133,898 |
| 社債券 | 4,725,475,209 | 4,618,830,538 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,753,219 |
| 未収入金 | 3,715,191 | 1,251,083 |
| 未収利息 | 52,639,336 | 51,567,511 |
| 前払費用 | － | 945,126 |
| その他未収収益 | 185,800 | － |
| 流動資産計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 |
| 資産の部合計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,615,610 | － |
| 未払収益分配金 | 19,467,531 | 23,811,945 |
| 未払解約金 | － | 1,976,776 |
| 未払受託者報酬 | 805,772 | 774,902 |
| 未払委託者報酬 | 21,487,162 | 20,663,944 |
| 未払利息 | 159 | 81 |
| 流動負債計 | 51,376,234 | 47,227,648 |
| 負債の部合計 | 51,376,234 | 47,227,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,882,867 | 4,762,389,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,975,969 | 9,476,787 |
| （分配準備積立金） | 163,401,250 | 198,925,874 |
| 元本等合計 | 4,846,906,898 | 4,771,865,807 |
| 純資産の部合計 | 4,846,906,898 | 4,771,865,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
