パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,612,080 | 20,707,465 |
| コール・ローン | 59,133,898 | 115,281,346 |
| 社債券 | 4,618,830,538 | 4,220,686,511 |
| 派生商品評価勘定 | 72,753,219 | 142,092,008 |
| 未収入金 | 1,251,083 | 78,810 |
| 未収利息 | 51,567,511 | 49,345,670 |
| 前払費用 | 945,126 | － |
| その他未収収益 | － | 197,713 |
| 流動資産計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 |
| 資産の部合計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,811,945 | 18,311,844 |
| 未払解約金 | 1,976,776 | 15,752,394 |
| 未払受託者報酬 | 774,902 | 761,309 |
| 未払委託者報酬 | 20,663,944 | 20,301,376 |
| 未払利息 | 81 | 157 |
| 流動負債計 | 47,227,648 | 55,127,080 |
| 負債の部合計 | 47,227,648 | 55,127,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,762,389,020 | 4,577,961,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,476,787 | -84,698,742 |
| （分配準備積立金） | 198,925,874 | 231,652,860 |
| 元本等合計 | 4,771,865,807 | 4,493,262,443 |
| 純資産の部合計 | 4,771,865,807 | 4,493,262,443 |
| 負債・純資産合計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 |
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