パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,707,465 | 1,689,889 |
| コール・ローン | 115,281,346 | 40,646,682 |
| 社債券 | 4,220,686,511 | 4,155,810,735 |
| 派生商品評価勘定 | 142,092,008 | 49,269,329 |
| 未収入金 | 78,810 | 3,837,652 |
| 未収利息 | 49,345,670 | 45,539,357 |
| 前払費用 | － | 629,163 |
| その他未収収益 | 197,713 | － |
| 流動資産計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 |
| 資産の部合計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,311,844 | 2,191,846 |
| 未払解約金 | 15,752,394 | 2,431,334 |
| 未払受託者報酬 | 761,309 | 707,441 |
| 未払委託者報酬 | 20,301,376 | 18,865,102 |
| 未払利息 | 157 | 55 |
| 流動負債計 | 55,127,080 | 24,195,778 |
| 負債の部合計 | 55,127,080 | 24,195,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,961,185 | 4,383,692,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,698,742 | -110,465,131 |
| （分配準備積立金） | 231,652,860 | 279,415,763 |
| 元本等合計 | 4,493,262,443 | 4,273,227,029 |
| 純資産の部合計 | 4,493,262,443 | 4,273,227,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 |
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