パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,689,889 | 22,545,896 |
| コール・ローン | 40,646,682 | 92,831,449 |
| 社債券 | 4,155,810,735 | 3,818,751,629 |
| 派生商品評価勘定 | 49,269,329 | － |
| 未収入金 | 3,837,652 | － |
| 未収利息 | 45,539,357 | 42,183,485 |
| 前払費用 | 629,163 | － |
| その他未収収益 | － | 148,316 |
| 流動資産計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 |
| 資産の部合計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,988,831 |
| 未払収益分配金 | 2,191,846 | 2,009,397 |
| 未払解約金 | 2,431,334 | 9,737,659 |
| 未払受託者報酬 | 707,441 | 662,958 |
| 未払委託者報酬 | 18,865,102 | 17,678,815 |
| 未払利息 | 55 | 127 |
| 流動負債計 | 24,195,778 | 56,077,787 |
| 負債の部合計 | 24,195,778 | 56,077,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,692,160 | 4,018,794,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,465,131 | -98,411,094 |
| （分配準備積立金） | 279,415,763 | 307,183,088 |
| 元本等合計 | 4,273,227,029 | 3,920,382,988 |
| 純資産の部合計 | 4,273,227,029 | 3,920,382,988 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 |
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