パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,545,896 | 26,290,566 |
| コール・ローン | 92,831,449 | 60,309,121 |
| 社債券 | 3,818,751,629 | 3,617,298,921 |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,632,990 |
| 未収利息 | 42,183,485 | 40,132,959 |
| その他未収収益 | 148,316 | － |
| 流動資産計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 |
| 資産の部合計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,988,831 | － |
| 未払収益分配金 | 2,009,397 | 1,941,692 |
| 未払解約金 | 9,737,659 | 976,400 |
| 未払受託者報酬 | 662,958 | 617,821 |
| 未払委託者報酬 | 17,678,815 | 16,475,259 |
| 未払利息 | 127 | 82 |
| 流動負債計 | 56,077,787 | 20,011,254 |
| 負債の部合計 | 56,077,787 | 20,011,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,018,794,082 | 3,883,384,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,411,094 | -81,731,250 |
| （分配準備積立金） | 307,183,088 | 343,654,298 |
| 元本等合計 | 3,920,382,988 | 3,801,653,303 |
| 純資産の部合計 | 3,920,382,988 | 3,801,653,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 |
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