有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP         2.0790% 11/05/2019	1,700,000.00	1,694,723.20
	計		1,700,000.00	1,694,723.20
				(192,062,980)
	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE   3.8750% 09/21/2020	2,000,000.00	2,146,880.00
		AMERICAN HONDA FINANCE   2.4500% 09/24/2020	500,000.00	509,140.00
		AMERICAN HONDA FINANCE   3.8000% 09/20/2021	500,000.00	536,785.00
		BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 2.3000% 03/05/2020	3,200,000.00	3,190,368.00
		CHIBA BANK               2.5500% 10/30/2019	1,470,000.00	1,493,226.00
		CHIBA BANK LTD           2.7500% 07/29/2020	1,000,000.00	1,022,600.00
		DAI-ICHI MUTUAL          7.2500%	3,000,000.00	3,478,125.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE & F 2.5000% 03/09/2020	3,500,000.00	3,504,056.50
		MITSUBISHI UFJ TR & BANK 2.4500% 10/16/2019	3,000,000.00	3,013,380.00
		MITSUBISHI UFJ TRUST & B 2.6500% 10/19/2020	400,000.00	404,956.00
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	3,000,000.00	3,483,000.00
		MIZUHO BANK              2.4000% 03/26/2020	3,750,000.00	3,748,425.00
		NIPPON TEL & TEL         2.1500% 02/26/2020	300,000.00	303,532.20
		NOMURA HOLDINGS INC      6.7000% 03/04/2020	1,500,000.00	1,726,020.00
		SOFTBANK GROUP CORP      4.5000% 04/15/2020	3,800,000.00	3,646,100.00
		SUMITOMO MITSUI BANKING  2.4500% 01/16/2020	2,500,000.00	2,510,550.00
		SUNTORY HOLDINGS LTD     2.5500% 09/29/2019	1,920,000.00	1,943,712.00
		TOYOTA MOTOR CREDIT CO   3.3000% 01/12/2022	2,240,000.00	2,338,828.80
	計		37,580,000.00	38,999,684.50
				(4,419,834,244)
小計				40,694,407.70
				(4,611,897,224)
合計				4,611,897,224
				(4,611,897,224)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	特殊債券	1銘柄	4.2%	100.0%
	社債券	18銘柄	95.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。