有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE   3.8750% 09/21/2020	1,650,000.00	1,700,011.50
		AMERICAN HONDA FINANCE   3.8000% 09/20/2021	500,000.00	515,465.00
		BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 2.3000% 03/05/2020	3,300,000.00	3,262,743.00
		CHIBA BANK               2.5500% 10/30/2019	1,270,000.00	1,264,005.60
		CHIBA BANK LTD           2.7500% 07/29/2020	1,000,000.00	994,275.00
		CHUGOKU ELECTRIC POWER   2.7010% 03/16/2020	2,300,000.00	2,303,174.00
		DAI-ICHI LIFE INSURANCE  7.2500%	3,250,000.00	3,611,562.50
		MITSUBISHI UFJ LEASE & F 2.5000% 03/09/2020	3,000,000.00	2,977,230.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE & F 2.7500% 10/21/2020	400,000.00	398,476.00
		MITSUBISHI UFJ TR & BANK 2.4500% 10/16/2019	3,000,000.00	2,987,850.00
		MITSUBISHI UFJ TRUST & B 2.6500% 10/19/2020	400,000.00	397,200.00
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	3,300,000.00	3,679,500.00
		MIZUHO BANK              2.4000% 03/26/2020	3,750,000.00	3,717,600.00
		NOMURA HOLDINGS INC      6.7000% 03/04/2020	2,350,000.00	2,526,320.50
		SOFTBANK GROUP CORP      4.5000% 04/15/2020	3,600,000.00	3,600,000.00
		SUMITOMO MITSUI BANKING  2.4500% 01/16/2020	2,300,000.00	2,288,822.00
		SUNTORY HOLDINGS LTD     2.5500% 09/29/2019	1,220,000.00	1,216,608.40
		TOYOTA MOTOR CREDIT CO   3.3000% 01/12/2022	2,040,000.00	2,056,503.60
	計		38,630,000.00	39,497,347.10
				(4,220,686,511)
小計				39,497,347.10
				(4,220,686,511)
合計				4,220,686,511
				(4,220,686,511)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	社債券	18銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。