有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 27,329,148,736 | 95.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 432,693,748 | 1.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 902,167,542 | 3.14 |
| 純資産総額 | 28,664,010,026 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,149,999,130 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,900,350 | 1.53 |
| 純資産総額 | 1,167,899,480 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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