有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 22,649,001,524 | 95.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 432,650,860 | 1.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 585,937,608 | 2.47 |
| 純資産総額 | 23,667,589,992 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 496,713,607 | 54.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,327,358 | 21.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 220,753,893 | 24.02 |
| 純資産総額 | 918,794,858 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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