ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 86,103,034 | 79,546,555 |
| 受取利息 | 43,234 | 43,202 |
| 有価証券売買等損益 | 161,129,979 | 447,241,359 |
| 営業収益合計 | 247,276,247 | 526,831,116 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 521,427 | 666,909 |
| 委託者報酬 | 17,728,474 | 22,674,907 |
| その他費用 | 82,385 | 125,935 |
| 営業費用合計 | 18,332,286 | 23,467,751 |
| 全事業営業利益 | 228,943,961 | 503,363,365 |
| 当期経常利益 | 228,943,961 | 503,363,365 |
| 当年度純利益 | 228,943,961 | 503,363,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,470,574 | 1,287,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,182,267 | 823,573,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,731,784 | 120,376,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,731,784 | 120,376,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,324,179 | 103,146,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,324,179 | 103,146,322 |
| 分配金 | 123,341,428 | 142,915,225 |
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