ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,546,555 | 107,229,482 |
| 受取利息 | 43,202 | 40,967 |
| 有価証券売買等損益 | 447,241,359 | -121,737,001 |
| 営業収益合計 | 526,831,116 | -14,466,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 666,909 | 616,288 |
| 委託者報酬 | 22,674,907 | 20,953,556 |
| その他費用 | 125,935 | 143,731 |
| 営業費用合計 | 23,467,751 | 21,713,575 |
| 全事業営業利益 | 503,363,365 | -36,180,127 |
| 当期経常利益 | 503,363,365 | -36,180,127 |
| 四半期純利益 | 503,363,365 | -36,180,127 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,287,019 | -1,188,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,573,863 | 579,921,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,376,797 | 145,020,732 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,376,797 | 145,020,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,146,322 | 223,986,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,146,322 | 223,986,622 |
| 分配金 | 142,915,225 | 129,694,149 |
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