ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,229,482 | 88,551,453 |
| 受取利息 | 40,967 | 25,024 |
| 有価証券売買等損益 | -121,737,001 | -327,633,988 |
| 営業収益合計 | -14,466,552 | -239,057,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 616,288 | 486,255 |
| 委託者報酬 | 20,953,556 | 16,532,497 |
| その他費用 | 143,731 | 122,168 |
| 営業費用合計 | 21,713,575 | 17,140,920 |
| 全事業営業利益 | -36,180,127 | -256,198,431 |
| 当期経常利益 | -36,180,127 | -256,198,431 |
| 四半期純利益 | -36,180,127 | -256,198,431 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,188,032 | 673,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,921,729 | 104,862,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,020,732 | 28,253,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,020,732 | 28,253,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,986,622 | 137,915,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,986,622 | 137,915,948 |
| 分配金 | 129,694,149 | 108,524,884 |
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