ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 101,759,345 |
| コール・ローン | 172,390,772 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,399,034,426 | 2,381,405,003 |
| 親投資信託受益証券 | 46,057,483 | 46,052,918 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 252 | － |
| 流動資産計 | 3,677,482,933 | 2,529,217,266 |
| 資産の部合計 | 3,677,482,933 | 2,529,217,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,210,640 | 16,756,117 |
| 未払解約金 | 42,928,946 | 11,474,354 |
| 未払受託者報酬 | 94,517 | 67,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,576 | 2,308,205 |
| その他未払費用 | 22,044 | 17,235 |
| 流動負債計 | 67,469,723 | 30,623,801 |
| 負債の部合計 | 67,469,723 | 30,623,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,091,481 | 2,393,731,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,921,729 | 104,862,360 |
| （分配準備積立金） | 404,138,529 | 273,633,322 |
| 元本等合計 | 3,610,013,210 | 2,498,593,465 |
| 純資産の部合計 | 3,610,013,210 | 2,498,593,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,677,482,933 | 2,529,217,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
