ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,324,118 | 172,390,772 |
| 投資信託受益証券 | 4,010,771,427 | 3,399,034,426 |
| 親投資信託受益証券 | 46,057,483 | 46,057,483 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 184 | 252 |
| 流動資産計 | 4,248,153,212 | 3,677,482,933 |
| 資産の部合計 | 4,248,153,212 | 3,677,482,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,649,642 | 21,210,640 |
| 未払解約金 | 18,165,131 | 42,928,946 |
| 未払受託者報酬 | 120,464 | 94,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,095,720 | 3,213,576 |
| その他未払費用 | 28,096 | 22,044 |
| 流動負債計 | 46,059,053 | 67,469,723 |
| 負債の部合計 | 46,059,053 | 67,469,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,378,520,296 | 3,030,091,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,573,863 | 579,921,729 |
| （分配準備積立金） | 579,336,579 | 404,138,529 |
| 元本等合計 | 4,202,094,159 | 3,610,013,210 |
| 純資産の部合計 | 4,202,094,159 | 3,610,013,210 |
| 負債・純資産合計 | 4,248,153,212 | 3,677,482,933 |
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