明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 51,083,859 |
| 株式 | 3,961,378,410 |
| 未収配当金 | 9,145,750 |
| 流動資産計 | 4,021,608,019 |
| 資産の部合計 | 4,021,608,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 863,271 |
| 未払委託者報酬 | 37,408,072 |
| その他未払費用 | 143,811 |
| 流動負債計 | 38,415,154 |
| 負債の部合計 | 38,415,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,029,500,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,046,307,836 |
| （分配準備積立金） | 8,142,299 |
| 元本等合計 | 3,983,192,865 |
| 純資産の部合計 | 3,983,192,865 |
| 負債・純資産合計 | 4,021,608,019 |
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