明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,083,859 | 33,358,074 |
| 株式 | 3,961,378,410 | 3,954,239,790 |
| 未収入金 | － | 11,340,494 |
| 未収配当金 | 9,145,750 | 9,692,600 |
| 流動資産計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 |
| 資産の部合計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 863,271 | 648,197 |
| 未払委託者報酬 | 37,408,072 | 28,088,591 |
| その他未払費用 | 143,811 | 109,510 |
| 流動負債計 | 38,415,154 | 28,846,298 |
| 負債の部合計 | 38,415,154 | 28,846,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,029,500,701 | 5,029,463,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,046,307,836 | -1,049,678,857 |
| （分配準備積立金） | 8,142,299 | 30,860,566 |
| 元本等合計 | 3,983,192,865 | 3,979,784,660 |
| 純資産の部合計 | 3,983,192,865 | 3,979,784,660 |
| 負債・純資産合計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 |
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