明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,358,074 | 36,799,338 |
| 株式 | 3,954,239,790 | 4,710,195,870 |
| 未収入金 | 11,340,494 | － |
| 未収配当金 | 9,692,600 | 10,691,700 |
| 流動資産計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 |
| 資産の部合計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 648,197 | 732,432 |
| 未払委託者報酬 | 28,088,591 | 31,738,692 |
| その他未払費用 | 109,510 | 124,819 |
| 流動負債計 | 28,846,298 | 32,595,943 |
| 負債の部合計 | 28,846,298 | 32,595,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,029,463,517 | 5,022,750,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,049,678,857 | -297,659,064 |
| （分配準備積立金） | 30,860,566 | 76,279,600 |
| 元本等合計 | 3,979,784,660 | 4,725,090,965 |
| 純資産の部合計 | 3,979,784,660 | 4,725,090,965 |
| 負債・純資産合計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 |
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