明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,799,338 | 93,935,087 |
| 株式 | 4,710,195,870 | 4,907,603,830 |
| 未収配当金 | 10,691,700 | 8,345,600 |
| 流動資産計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 |
| 資産の部合計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 97,021 |
| 未払受託者報酬 | 732,432 | 790,904 |
| 未払委託者報酬 | 31,738,692 | 34,272,641 |
| その他未払費用 | 124,819 | 135,892 |
| 流動負債計 | 32,595,943 | 35,296,458 |
| 負債の部合計 | 32,595,943 | 35,296,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,022,750,029 | 5,024,235,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,659,064 | -49,647,373 |
| （分配準備積立金） | 76,279,600 | 124,692,857 |
| 元本等合計 | 4,725,090,965 | 4,974,588,059 |
| 純資産の部合計 | 4,725,090,965 | 4,974,588,059 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 |
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