明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,935,087 | 288,947,540 |
| 株式 | 4,907,603,830 | 5,494,159,550 |
| 未収入金 | － | 33,035,205 |
| 未収配当金 | 8,345,600 | 9,914,800 |
| 流動資産計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 |
| 資産の部合計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 230,844,696 |
| 未払収益分配金 | － | 45,374,051 |
| 未払解約金 | 97,021 | 9,703 |
| 未払受託者報酬 | 790,904 | 891,507 |
| 未払委託者報酬 | 34,272,641 | 38,631,713 |
| その他未払費用 | 135,892 | 155,467 |
| 流動負債計 | 35,296,458 | 315,907,137 |
| 負債の部合計 | 35,296,458 | 315,907,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,024,235,432 | 5,041,561,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,647,373 | 468,588,718 |
| （分配準備積立金） | 124,692,857 | 467,314,176 |
| 元本等合計 | 4,974,588,059 | 5,510,149,958 |
| 純資産の部合計 | 4,974,588,059 | 5,510,149,958 |
| 負債・純資産合計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 |
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