明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 288,947,540 | 75,825,636 |
| 株式 | 5,494,159,550 | 5,419,810,500 |
| 未収入金 | 33,035,205 | － |
| 未収配当金 | 9,914,800 | 6,555,204 |
| 流動資産計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 |
| 資産の部合計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 230,844,696 | － |
| 未払収益分配金 | 45,374,051 | 15,447,398 |
| 未払解約金 | 9,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 891,507 | 888,535 |
| 未払委託者報酬 | 38,631,713 | 38,503,087 |
| その他未払費用 | 155,467 | 152,236 |
| 流動負債計 | 315,907,137 | 54,991,256 |
| 負債の部合計 | 315,907,137 | 54,991,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,041,561,240 | 5,149,132,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,588,718 | 298,067,107 |
| （分配準備積立金） | 467,314,176 | 472,176,723 |
| 元本等合計 | 5,510,149,958 | 5,447,200,084 |
| 純資産の部合計 | 5,510,149,958 | 5,447,200,084 |
| 負債・純資産合計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
